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黄金迟迟无法站上1290 蓄势待涨还是下跌中继?

03-10 公司简介

而在传闻打压下,欧元兑美元昨日一度跳水,随后虽然在美国疲弱数据下反弹,但依然收跌。考虑到美联储与欧洲央行的货币政策,此消彼长之下,美元依然看涨。

不过经济学家认为,2月份的下降可能表明就业市场已经见顶。

周三纽约联储主席称美国经济增速放缓应是“新常态”,新增ADP就业数据不及预期,加上市场预期欧洲央行将下调通胀与经济预期,投资者风险偏好降温,10年期美债收益率创下三周来最大跌幅。

美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)预计,美国经济放缓将成常态,并提到三大制约因素:全球经济放缓、地缘政治不确定和金融环境收紧,称全球经济形势对美国经济构成主要风险,中欧前景变得不那么好。美联储有工具应对经济下行,可能重启QE,也可能考虑负利率。

此外,欧洲央行将讨论设计新型定向贷款,届时将讨论新贷款的期限和利率水平。

周三发布的美联储公布的褐皮书则称,美国大部分地区经济略微到温和增长。劳动力市场仍然紧俏。但这份报告缺乏新意,未给市场提供新线索。

北京时间周四20:45,欧洲央行将公布利率决议;随后21:30,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将召开新闻发布会。但昨晚市场传言四起,今晚的欧洲央行无疑将成为今日最为重要的风险事件,其影响力甚至极有可能要高于明晚的非农。

自周一以来,现货黄金连续4个交易日维持在1290-1281美元/盎司的区间内陷入盘整,这是下跌中继?还是大跌之后蓄势待涨?

汇众资讯认为,近期压垮黄金价格的主要因素是美元的上涨,获利盘的涌出引发破位,进而产生连锁反应加速黄金价格的下跌。在黄金价格目前已经跌破2018年11月以来上升趋势线的情况下,若想企稳,甚至反转走高,还需要美元配合,也就是美联储的货币政策转为更为温和,比如提及“降息”,或者提及“QE”。

聚焦今晚欧洲央行决议

有“小非农”之称的ADP数据显示,在经历了一段火爆的开局后,公司层面的就业创造活动有所降温。

美联储三号人物提及QE

市场预期欧洲央行将在周四会议上,下调通胀和经济增长预期,欧洲债市收益率亦普遍走低。10年期德债收益率周三下跌4个基点,至0.12%。

值得注意的是,虽然ADP就业报告被称之为小非农,但历史数据表明,两者之间关联度不大。

本周五,美国劳工部将公布非农就业报告。市场预计非农就业报告将显示就业人口增加18万人,失业率将降至4%。

ADP数据疲软,期待周五非农提供更明确线索

值得引起注意的是,美债收益率降了!

汇众资讯提醒,今晚21:30欧洲央行行长德拉基的讲话是关键,很有可能引发市场剧烈震荡,一旦德拉基发出宽松信号,欧元的下跌将不可避免,这意味着美元上涨,进而打压黄金价格。

数据显示,美国2月ADP就业人数变动 18.3万人,略不及预期19万人,前值 21.3万人。数据发布后,美元波动不大。

黄金价格震荡区间待破

3月6日周三,10年期美债收益率下跌4个基点,至2.68%,跌破50日均线。这是10年期美债收益率三周以来的最大跌幅。

在上述消息曝出之后,欧元/美元一度短线急跌,跌破1.13,最低触及1.1284,不过随后很快逆转跌势。周三纽约尾盘,欧元/美元基本持平于1.1309。

周三,美元指数继续高歌猛涨,已经连续六个交易日收涨,创近三周新高,令金价承压。但是,美股继续下跌,经济数据表现不佳以及美债收益率下跌,支撑了黄金市场。

虽然2月数据有所放缓,但ADP大幅上修1月份的数字,从最初报告的21.3万大幅增至30万。

反弹阻力位于1290、1296以及1302美元,下方支撑位于1280、1275美元,跌破将看向斐波那契回撤指向的1250美元。

4小时图显示MACD出现一次底背离,显示黄金价格短期反弹欲望强烈,但美元走高,技术指标破位之后引发的市场预期转向,以及避险需求不足,成为压制黄金反弹持续性和高度的三座大山。

在接连大跌之后,黄金市场似乎陷入了“沉睡”。现货黄金周三继续窄幅波动,受阻于1290美元水平。不过,COMEX 4月黄金期货终于结束之前连跌七个交易日的遭遇。

据彭博周三援引知情人士透露,欧洲央行官员势将下调经济预期,下调的程度足以令央行有理由向银行业提供新一轮的贷款。知情人士表示,欧洲央行最新的2019年通胀和经济增长预期普遍下调,并预计年底左右会有所回升。2021年之前的通胀展望将会全面下调。

“看起来风险资产的反弹已经失去动能,”路透援引法兴美国利率策略主管Subadra Rajappa观点称,“总体而言,市场将在欧洲央行会议和美国非农报告之前盘整。”欧洲央行将在周四举行议息会议,而美国劳工部将在周五发布2月非农就业数据。